產(chǎn)品公告
國泰滬深300指數(shù)證券投資基金集中申購結(jié)果公告
發(fā)布時間：2007-12-22 00:00
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)國泰金象保本增值混合證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2007]307號），國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）管理的原國泰金象保本增值混合證券投資基金已于2007年11月11日到期轉(zhuǎn)型為國泰滬深300指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）。本基金于2007年11月16日至12月14日按1.00元面值開展了集中申購，截至2007年12月14日，集中申購工作已經(jīng)成功結(jié)束。
根據(jù)《國泰滬深300指數(shù)證券投資基金集中申購期基金份額發(fā)售公告》的相關(guān)規(guī)定，集中申購期內(nèi)所有有效申購申請全部予以確認(rèn)。經(jīng)普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，本基金最終確認(rèn)的有效申購金額為6,017,777,874.63元人民幣，扣除申購費(fèi)用后的有效凈申購金額為5,938,412,579.14元人民幣。有效申購申請確認(rèn)金額產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)3,606,042.98元人民幣。本次集中申購有效凈申購資金及其產(chǎn)生的銀行利息已于2007年12月18日全額劃入本基金在基金托管人中國銀行股份有限公司開立的本基金托管專戶。
本次集中申購有效申購戶數(shù)為178,800戶，按照每份基金份額發(fā)售面值1.00元人民幣計(jì)算，本次集中申購有效凈申購資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)5,942,018,622.12份，已分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。
本公司已于2007年12月18日按照1.431547301的拆分比例對原國泰金象保本基金默認(rèn)轉(zhuǎn)為本基金的投資者的基金份額進(jìn)行了基金份額拆分，份額折算的具體情況請參閱12月19日發(fā)布的《關(guān)于原國泰金象保本增值混合證券投資基金基金份額拆分比例的公告》。
本公司已暫停辦理本基金的申購、定投、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，敬請關(guān)注重新開放本基金申購、定投、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時間。
特此公告
國泰基金管理有限公司
2007年12月22日
