產(chǎn)品公告
關(guān)于國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金基金份額拆分比例的公告
發(fā)布時(shí)間：2007-08-09 00:00
國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）已于2007年8月8日對國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）進(jìn)行了基金份額拆分操作。
8月8日當(dāng)日，本基金實(shí)施拆分前基金份額凈值為3.989元，精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位為3.989181390元，本基金管理人按照3.989181390的拆分比例對本基金的份額進(jìn)行了拆分，即：原基金份額持有人持有的基金份額由原來的每1份增加到3.989181390份。實(shí)施拆分后，拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.000元。份額持有人的基金份額拆分后以舍去方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
本公司已根據(jù)上述拆分比例，對本基金各持有人的基金份額進(jìn)行了計(jì)算，并將由本基金注冊登記機(jī)構(gòu)（本公司）于2007年8月9日進(jìn)行變更登記。
基金拆分后每個(gè)交易日公告的基金累計(jì)份額凈值均為還原成拆分前的基金累計(jì)份額凈值。本基金拆分后，基金累計(jì)份額凈值＝（基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額）×基金拆分比例 + 基金拆分前的份額分紅金額。
基金份額持有人可以自2007年8月10日起在其辦理申購的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢拆分后其持有的基金份額，也可以通過各代銷機(jī)構(gòu)和訪問本公司網(wǎng)站(www.029xiyu.com)或撥打客戶服務(wù)電話（4008-888-688）咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2007年8月9日
