產(chǎn)品公告
金鑫證券投資基金收益分配預(yù)告
發(fā)布時間:2006-09-26 00:00
為及時回報基金持有人,滿足基金持有人現(xiàn)金分紅需求,國泰基金管理有限公司計劃實施金鑫證券投資基金(以下簡稱“基金金鑫”,基金代碼:500011)收益分配,現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下:
經(jīng)普華永道會計師事務(wù)所審計,從2006年1月1日至8月31日,基金金鑫實現(xiàn)凈收益 492,400,595.05 元,加上期初未分配收益-261,110,598.82 元,期末可供分配收益為231,289,996.23元,擬向全體基金份額持有人按每100份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利4.00元,共派發(fā)現(xiàn)金紅利 12,000萬元。
收益分配方案已經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。
具體收益分配時間另行公告,敬請投資者留意。
國泰基金管理有限公司
2006年9月26日