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金鑫證券投資基金2008年第一次收益分配預公告
發布時間:2008-03-05 00:00
根據《證券投資基金運作管理辦法》、《金鑫證券投資基金基金合同》等規定,國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定以截止2007年12月31日金鑫證券投資基金期末可分配收益為準,向基金持有人實施現金分紅。本收益分配方案已經基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核。現公告如下:
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱:基金金鑫,基金代碼:500011。
二、收益分配方案
截止2007年12月31日,基金金鑫期末份額凈值3.1569元,累計份額凈值為3.6289元。本次收益分配方案為:向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利2.00元,共派發現金紅利600,000,000.00元。
三、分紅日期
本公司將另行公告具體分紅實施日期。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2008年3月5日