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金鑫證券投資基金投資組合公告（2003年第1號）
發布時間：2003-04-18 00:00
金鑫證券投資基金投資組合公告
（2003年第1號）
一、重要提示
本基金托管人中國建設銀行已于2003年4月16日復核了本公告。截止2003年3月31日，金鑫證券投資基金資產凈值為2,865,393,291.86元，每份基金單位資產凈值為0.9551元。
二、 基金投資組合
(一)按行業分類的股票投資組合
序號 分 類 市 值(元) 占凈值比例
1 農、林、牧、漁業 2,885,290.20 0.10%
2 采掘業 77,489,619.42 2.70%
3 制造業 900,095,413.66 31.41%
其中：食品、飲料 144,452,850.49 5.04%
紡織、服裝、皮毛 71,847,382.71 2.51%
石油、化學、塑膠、塑料 127,137,383.26 4.44%
電子 89,318,768.96 3.12%
金屬、非金屬 140,465,588.85 4.90%
機械、設備、儀表 171,900,960.52 6.00%
醫藥、生物制品 154,773,818.87 5.40%
其他制造業 198,660.00 0.01%
4 電力、煤氣及水的生產和供應業 170,382,635.95 5.95%
5 建筑業 25,086,243.26 0.88%
6 交通運輸、倉儲業 129,935,650.35 4.53%
7 信息技術業 54,879,244.63 1.92%
8 批發和零售貿易業 132,106,795.21 4.61%
9 金融、保險業 74,092,804.40 2.59%
10 房地產業
11 社會服務業 66,236,531.12 2.31%
12 傳播與文化產業 2,130,096.54 0.07%
13 綜合類 33,117,907.31 1.16%
合 計 1,668,438,232.05 58.23%
(二)債券（不含國債）合計
截止2003年3月31日，金鑫證券投資基金持有債券（不含應計利息）合計為114,473,401.50元，占基金資產凈值的4.00%。
(三)國債、貨幣資金合計
截止2003年3月31日，金鑫證券投資基金持有國債（不含應計利息）及貨幣資金合計為1,072,413,467.23元（貨幣資金中含當日證券清算款18,038,196.05元），占基金資產凈值的37.43%。
三、 基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市 值(元) 占凈值比例
1 雙匯發展 122,552,421.24 4.28%
2 申能股份 81,329,849.12 2.84%
3 中化國際 73,426,000.50 2.56%
4 上港集箱 70,301,418.39 2.45%
5 上海汽車 65,367,728.66 2.28%
6 金陵藥業 63,580,817.28 2.22%
7 華能國際 59,237,702.07 2.07%
8 華北制藥 54,519,707.70 1.90%
9 佛塑股份 47,683,674.78 1.66%
10 寶鋼股份 47,344,650.40 1.65%
四、 報告附注
(一)報告項目的計價方法
本基金持有上市證券采用公告內容截止日的市場均價，已發行未上市股票采用成本價計算。
(二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產凈值的10%。
(三)基金應收利息、應付管理費、托管費、傭金、預提費用及其他應收應付款項合計為借方余額10,068,191.08元，與基金股票市值1,668,438,232.05元，債券（不含國債）合計114,473,401.50元和國債及貨幣資金合計1,072,413,467.23元相加后等于基金資產凈值。
國泰基金管理有限公司
2003年 4 月 18 日
