產(chǎn)品公告
金盛證券投資基金2008年第一次利潤分配公告
發(fā)布時間：2008-03-27 00:00
根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》、《金盛證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定以截至2007年12月31日金盛證券投資基金期末可分配利潤為準，向基金持有人實施現(xiàn)金分紅。本利潤分配方案已經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核?，F(xiàn)公告如下：
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱：基金金盛，基金代碼：184703。
二、利潤分配方案
截至2007年12月31日，基金金盛期末份額凈值為2.9428元，累計份額凈值為4.7186元。本次利潤分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利8.27元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利413,500,000.00元。
三、權(quán)益登記日和除息日
權(quán)益登記日：2008年4月25日
除息日： 2008年4月28日
紅利發(fā)放日： 2008年4月28日
四、利潤分配對象
本次利潤分配對象為：截止2008年4月25日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金金盛全體基金份額持有人。
五、利潤發(fā)放辦法
1、本次可流通的基金份額發(fā)放的現(xiàn)金紅利于2008年4月28日通過托管券商直接劃入投資者賬戶。
2、基金金盛發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得現(xiàn)金紅利由托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。
六、有關(guān)稅收說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
七、補充說明
本公司于2007年11月23日刊登了《金盛證券投資基金2007年度第一次收益分配公告》，以2007年10月31日已實現(xiàn)的可分配利潤為基準，向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利12.00元。經(jīng)本次分配，本基金2007年度利潤分配達到本基金合同規(guī)定的比例。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2008年3月27日
