產品公告
國泰貨幣市場證券投資基金收益支付公告
發布時間：2005-11-30 00:00
國泰貨幣市場證券投資基金(以下簡稱本基金)基金合同于2005年6月21日生效。根據《國泰貨幣市場證券投資基金基金合同》、《國泰貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《國泰貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》等的約定,本基金管理人國泰基金管理有限公司定于2005年12月1日對本基金自2005年11月2日起至2005年12月1日期間的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額,現將有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2005年12月1日將基金份額持有人所擁有的自2005年11月2日起至2005年12月1日期間的累計收益進行集中支付,并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額,不進行現金支付。
二、收益支付時間
1、收益支付日：2005年12月1日；
2、收益結轉基金份額日：2005年12月1日；
3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2005年12月5日，即為收益結轉份額日后的第二個工作日。
三、收益支付對象
收益支付日在國泰基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式, 基金份額持有人收益結轉的基金份額將于2005年12月2日直接計入其基金賬戶,2005年12月5日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅；
2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。
六、提示
1、投資者于2005年12月1日申購轉入的基金份額不享有當日分配收益,贖回的基金份額享有當日分配收益。
2、本基金投資者的累計收益將于每月1日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
七、咨詢辦法
投資者可通過以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情：
1、國泰基金管理有限公司網站：http：//www.029xiyu.com；
2、國泰基金管理有限公司客戶服務熱線：400-8888-688；
3、中國農業銀行、交通銀行、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、銀河證券有限責任公司、金通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、國盛證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、民生證券有限責任公司的代銷網點。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2005年11月30日
