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產品公告

國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金第二次分紅公告

發布時間：2006-12-09 00:00

國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金（代碼：020009，以下簡稱“本基金”）成立于2006年9月29日，并已經于2006年12月6日實現第一次分紅，每10份基金份額派發現金紅利0.25元。截止2006年12月8日本基金份額凈值為1.113元，已實現的每份額可分配收益為0.0539元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等規定及《國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金基金合同》的約定，本著及時回報投資者的原則，本基金管理人國泰基金管理有限公司決定對本基金實施第二次收益分配。經本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核，現將收益分配的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
以2006年12月8日已實現的可分配收益為基準，向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0. 50元。
二、收益分配時間
1、權益登記日：2006年12月12日。
2、除息日：2006年12月12日。
3、紅利分配日：2006年12月14日。
4、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按照2006年12月12日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。
三、收益分配對象
權益登記日交易結束后在國泰基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

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