產品公告
國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金第二次分紅公告
發布時間：2006-12-09 00:00
國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金（代碼：020009，以下簡稱“本基金”）成立于2006年9月29日，并已經于2006年12月6日實現第一次分紅，每10份基金份額派發現金紅利0.25元。截止2006年12月8日本基金份額凈值為1.113元，已實現的每份額可分配收益為0.0539元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等規定及《國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金基金合同》的約定，本著及時回報投資者的原則，本基金管理人國泰基金管理有限公司決定對本基金實施第二次收益分配。經本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核，現將收益分配的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
以2006年12月8日已實現的可分配收益為基準，向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0. 50元。
二、收益分配時間
1、權益登記日：2006年12月12日。
2、除息日：2006年12月12日。
3、紅利分配日：2006年12月14日。
4、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按照2006年12月12日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。
三、收益分配對象
權益登記日交易結束后在國泰基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益發放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年12月14日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年12月12日除息后的基金份額凈值為計算基準確定，本公司對紅利再投資所轉換成的基金份額于2006年12月13日直接計入其基金帳戶，2006年12月14日起可以查詢、贖回。
3、凍結基金單位的紅利發放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日以后（含權益登記日）申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，而權益登記日以后（含權益登記日）申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。
3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。
七、咨詢辦法
1、國泰基金管理有限公司網站：http：//www.029xiyu.com。
2、國泰基金管理有限公司客戶服務熱線：021-33134688，4008-888-688。
3、國泰基金管理公司直銷網點：
上海理財中心 電話：（021）23060330
北京理財中心 電話：（010）68498575
網上交易平臺 http：//www.029xiyu.com
電話：（021）23060367
4、各代銷機構及相關網點查詢：
?。?）中國銀行：客戶服務電話：95566
?。?）中國建設銀行：客戶服務電話：95533
?。?）國泰君安證券股份有限公司：客戶服務電話：4008-888-666
?。?）中信建投證券股份有限公司：客戶服務電話：400-8888-108
（5）海通證券股份有限公司：客戶服務電話：021-962503
?。?）中國銀河證券有限責任公司：咨詢電話： 010-68016655
?。?）金通證券股份有限公司：客戶服務電話：0571-96598
?。?）申銀萬國證券股份有限公司：客戶服務電話：021-962505
?。?）招商證券股份有限公司：客戶服務電話：4008888111
?。?0）東方證券股份有限公司：客戶服務電話：021-962506
（11）東吳證券股份有限公司：客戶服務電話：0512-96288
?。?2）興業證券股份有限公司：咨詢電話：021-684199974
?。?3）廣發證券股份有限公司 ：咨詢電話：（020）87555888
（14）上海證券有限責任公司：咨詢電話：962518
?。?5）宏源證券股份有限公司：咨詢電話：010-62267799轉6789
?。?6）民生證券有限責任公司：咨詢電話：0371-67639999
（17）國盛證券有限責任公司：咨詢電話：0791－6289771
?。?8）中信證券股份有限公司 ：咨詢電話（總機）：84588888
?。?9）光大證券股份有限公司 ：客戶服務熱線：021-10108998
?。?0）渤海證券有限責任公司：客戶服務熱線：022-2845558
?。?1）萬聯證券有限責任公司：客戶服務中心電話：020-87691111
?。?2）國信證券有限責任公司：咨詢電話：0755-82130833
（24）華泰證券有限責任公司：客戶咨詢電話：025-84579897
（25）中信萬通證券有限責任公司：客戶咨詢電話：0532-85022026
?。?6）長江證券有限責任公司：客戶咨詢電話：4008-888-999
?。?7）國海證券有限責任公司：客戶咨詢電話：4008-888-100
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2006年12月9日
