產品公告
金鼎證券投資基金收益分配預告
發布時間:2006-09-26 00:00
為及時回報基金持有人,滿足基金持有人現金分紅需求,國泰基金管理有限公司計劃實施金鼎證券投資基金(以下簡稱“基金金鼎”,基金代碼:500021)收益分配,現將收益分配方案預告如下:
經普華永道會計師事務所審計,從2006年1月1日至8月31日,基金金鼎實現凈收益 163,479,463.35 元,加上期初未分配收益-17,544,799.35 元,期末可供分配收益為145,934,664.00元,擬向全體基金份額持有人按每100份基金份額派發現金紅利8.00元,共派發現金紅利 4,000萬元。
收益分配方案已經基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核。
具體收益分配時間另行公告,敬請投資者留意。
國泰基金管理有限公司
2006年9月26日